請求・入金・支払い・精算

1. PJ の画面で「請求・出入金」タブ（1）を押します。
2. 「請求」の表（2）で、出した請求書の金額・入金期日・未入金を確かめます。いちばん下の行が合計で、その下に契約金額と未請求が出ます。
3. 「請求書を作成する」（3）を押します。マネーフォワードで作った請求書を入れるときは、左の「マネーフォワードの請求書を入れる」を押します（7-19）。

この段の写真は、相原 さん（直属の上司は 中村 さん）として操作した画面です。デモでは、左下の「切り替え」で利用者を選べます（本番はログインした方です）。PJ のチャットは畳んであります（画面の右上の丸いアイコンで開きます）。

1. 「区分」（1）を選びます。何回目の請求かは自動で付きます。
2. 「明細」（2）の項目・数量・単価を入れます。はじめは、まだ請求していない金額が 1 行で入っています。
3. 「入金期日」（3）を確かめます。お客様の支払条件から自動で入ります（直せます）。
4. 「次へ」（4）を押します。

1. 「確認」の手順に、お客様に届く請求書の形が出ます。宛名・金額・振込先を確かめて「次へ」を押します。
2. 「承認」の手順のいちばん上（1）に、請求額と、最後に承認する役職が出ます（写真では「714,700 円 → シニアマネージャー 以上」）。見積と同じ金額の基準です。
3. 「承認者（1 次）」（2）で、承認する方を選びます。はじめは直属の上司（写真では 中村 翔 さん）が選ばれています。直属の上司が休暇などのときは、その上の方を選べます。
4. 「承認の経路（見込み）」（3）で、だれの承認で終わるかを確かめ、「承認に出す」（4）を押します。

ご自分の上限の中の金額なら、承認者にご自分を選べます。そのときはボタンが「自分で承認する」になり、押したその場で承認済みになります。途中でやめるときは「保存して閉じる」で下書きに残り、「請求」の表のその行を押すと続きから作れます。

1. 承認する方（写真では 中村 さん）は、左のメニューの「承認」（1）を押します。「あなたの番」に、承認する稟議が並びます。
2. 請求書の行を押すと、承認の画面が開きます。
3. PJ名の下（2）に、顧客・顧客担当者・計上月・申請した方が出ます。
4. 「承認の経路」（3）で、いまだれの番かを確かめます。下の請求額・税込・入金期日・内訳も確かめます。
5. 「承認する」（4）を押し、確認の画面でもう一度「承認する」を押します。

デモでは、左下の「切り替え」で 中村 さんを選ぶと、この画面を試せます。

1. 請求書を作った方（写真では 相原 さん）が、「請求・出入金」タブの「請求」の表で、承認済みの請求書の行を押します。「送付」の手順で開きます。
2. 「発行の方法」（1）を選びます。このシステムからメールで送るか、マネーフォワードで発行した記録だけを残すかです（マネーフォワードで作った請求書を入れたときは、記録だけに決まっています＝7-19）。
3. 宛先（2）は TO・CC・BCC の 3 つの行です。TO には顧客管理の連絡先が入っています。件名・本文も確かめます。
4. 「添付」（3）に、請求書の PDF が付きます。「2 確認 で見る」で中身を見られます。
5. 「送信する」（4）を押します。

CC・BCC は「＋ CC を追加」「＋ BCC を追加」で足せ、× で外せます。

1. 「請求」の表で、入金があった請求書の行の右の「入金を記録」を押します。「入金を記録」の画面が開きます。
2. 「入金日」（1）を確かめます（今日の日付が入っています）。
3. 「金額（税込）」（2）を確かめます。まだ入金されていない金額が入っています。実際に入った金額に直せます。
4. 「受取方法」（3）を 振込・現金・手形 から選び、「記録する」（4）を押します。

入金は税込で入れます。何回かに分かれたときや、振込手数料が引かれて少なく入ったときは、実際に入った金額を入れます。残りがあるうちは「一部入金」で、行の右にまた「入金を記録」が出ます。直すときは「入金の記録」の表の行を押します。

1. 「被請求書（支払）」の表で、請求書が届いた協力会社の行の右の「請求書を登録」を押します（まだ届いていない行は「未受領」と出ています）。
2. 協力会社（1）を確かめ、「請求書のファイル」（2）に、届いた請求書（PDF か画像）を保存します。
3. 「請求金額（税別）」（3）を入れます。はじめは注文書の金額（注文書が無ければ実行予算の金額）が入っています。
4. 受領日と支払予定日を確かめ、「登録する」（4）を押します。支払予定日は、協力会社の支払条件から自動で入ります。

1 社に何通でも登録できます（中間の請求・最終の請求など）。登録した請求書の合計と PDF は、そのまま「予算管理」タブの「実行予算/精算」の表の「精算実行」の列に写ります。

1. 「被請求書（支払）」の表で、支払った協力会社の行の右の「支払を記録」を押します。「支払を記録」の画面が開きます。
2. 「支払日」（1）と「金額（税込）」（2）を確かめます。金額には、まだ支払っていない金額が入っています。
3. 「記録する」（3）を押します。

支払を記録できるのは、経理の担当（会社設定の「振込（経理）」で選んだ方）と管理者です（写真は管理者の 高木 さんの画面）。ほかの方には「支払を記録」が出ません。

1. 「請求・出入金」タブのいちばん下に、「入金・支払の予定」があります。
2. 「入金の予定（お客様から）」（1）に、請求書の入金期日と金額（税込）が並びます。
3. 「支払の予定（協力会社へ）」（2）に、登録した被請求書の支払予定日と金額（税込）が並びます。
4. 「月ごとの見え方」（3）で、月ごとの入金・支払・差引を確かめます。
5. 着手金・中間金のように回数や日付を手で決めたいときは、「予定を編集する」（4）を押します。

予定を手で直していないときは、請求書の入金期日と、協力会社の支払予定日から自動で並びます。会社全体の一覧は、左のメニューの「経営」の「キャッシュフロー」にあります。

1. 精算の前に、協力会社の被請求書を全部登録しておきます（写真の例では、残りの 3 社も 7-7 と同じように登録しました）。
2. PJ の画面で「予算管理」タブ（1）を押し、上の「実行予算/精算」（2）を押します。
3. 上の帯（3）で、いまどこまで進んだかを確かめます。実行予算が「承認済」で、精算が「入力中」です。
4. 帯の下の表で、仮実行予算と精算実行を見比べます。原価の合計と PJ利益は、表のいちばん下の行に出ます。

精算は、実行予算の承認が下りてから打てます。初めて打ったときに、承認済の実行予算を写して始まります（被請求書の届いた会社はその金額）。打てるのは、この PJ の担当者とその上長です。

1. 「2 売上原価」の「▾ 畳む」を押すと、協力会社の行が隠れて、下の経費の行が見やすくなります（畳む・開くは 7-13）。
2. 表を右へ送り、「精算実行」と「差と添付」の列を出します。
3. 「精算実行」の列の黄色いマス（1）に、実際にかかった金額を打ちます（写真では 宿泊費 に 18,000）。保存のボタンはありません。打ったその場で記録され、合計と利益が計算し直されます。
4. 「差」の列（2）で、仮実行予算との差を確かめます。原価が増えたときは ▲ と赤で出ます。
5. 経費の行は、「領収書を追加」（3）で領収書を添えます（次の 7-12）。

打ち間違えたときは、表の右上の「↶ 戻す」で 1 つ前に戻せます。

1. 経費の行の「領収書を追加」を押します。
2. 「領収書を追加」の画面で、「ファイルを選ぶ」（1）を押して領収書（PDF か画像）を選びます。選んだファイルの名前が下に出ます。
3. 「添える」（2）を押します。

1. 表は上から、1 売上金額 → 2 売上原価（協力会社・予備費）→ 3 粗利益 → 4 経費・社内工数 → 原価合計 → 5 PJ利益 の順に並びます。
2. 「2 売上原価」は、7-11 で畳んであります（1）。協力会社の行が隠れて「原価小計」の行だけになっています。
3. 「4 経費・社内工数」の「▾ 畳む」（2）も同じです。「経費・社内工数 小計」の行だけになります。
4. 粗利益（3）と PJ利益（4）を、「仮実行 計」と「精算実行」の列で見比べます。PJ利益の行の名前には、仮実行予算と実績の利益率も出ます。
5. もう一度見るときは「▸ 開く」を押します。

1. 上の帯の右の「精算を承認に出す」を押します。
2. 「精算を承認に出す」の画面のいちばん上（1）に、実績の原価と、最後に承認する役職が出ます（写真では「原価 4,473,500 円 → シニアマネージャー 以上」）。精算は、金額にかかわらず承認が要ります。
3. 「承認者（1 次）」（2）で、承認する方を選びます。はじめは直属の上司が選ばれています。
4. 「承認の経路（見込み）」（3）で、だれの承認で終わるかを確かめます。写真では、中村 さんの承認で終わります。承認する方の上限を超える金額のときは、自動で上の上司へ回ります。
5. 必要なら「ひとこと」を書き、「承認に出す」（4）を押します。

被請求書の無い協力会社が 1 社でも残っていると、赤い注意が出て「承認に出す」は押せません（注意の中の「被請求書を登録する」から登録できます）。粗利率が仮実行予算より下がったときは、「何が起きたか（事象）」「今後どう防ぐか（改善）」の記入も要ります。

1. 承認する方は、請求書と同じように、左のメニューの「承認」から開いて「承認する」を押します（7-4）。
2. 写真の例では、中村 さんが承認して精算が済みました。
3. 「予算管理」タブの「実行予算/精算」で、上の帯の精算（1）が「精算済」になったことを確かめます。
4. 下の「承認の履歴」（2）に、申請と承認が日時・担当・原価・PJ利益率とともに残ります。

差し戻されたときは、帯に「差戻し」と出ます。表を直してから、もう一度「精算を承認に出す」を押します。

1. 協力会社さま専用ページ（段 10）から請求書が届くと、「被請求書（支払）」の表のその会社の行が「受領」になり、右に「承認する」が出ます。
2. 「承認する」を押すと、「受領した請求書」の画面が開きます。上（1）で、ご請求の金額（税別・税込）・注文書との差・支払予定を確かめます。
3. 請求書のファイル・受け取った日・請求日（2）を確かめます。ファイル名を押すと、請求書が開きます。
4. 合っていれば「承認する」（3）を押します。直してほしいところがあれば「差し戻す」（4）を押します（次の 7-17）。

押せるのは、その PJ の PJ担当と管理者です（写真は PJ担当の 高木 さんの画面）。送付期限を過ぎて届いた請求書には「翌月処理」と出て、お支払いが 1 か月うしろになります。

1. 「受領した請求書」の画面の「差し戻す」を押すと、「請求書を差し戻す」の画面が開きます。
2. 「差し戻す理由」（1）を入れます（必須です）。
3. 「差し戻す」（2）を押します。

この段の写真の例では、差し戻さずに「キャンセル」で閉じ、7-16 の「承認する」を押して先へ進めています。

1. 左のメニューの「経理」（1）を押します。いちばん上の「支払日ごとの振込」に、承認済みで、まだ振り込んでいない協力会社への支払が並びます。
2. 「支払日」（2）で支払日を選びます。支払日を過ぎたものには「期日超過」と出ます（写真は「7/31 払い」）。7-16 で承認した請求書は「9/30 払い」に入ります。
3. 表（3）は 1 社 1 行です。PJ・振込先の口座・振込額（税込）と、いちばん下の合計を確かめます。
4. 下の 3 つの手順（4）の順に進めます。「作成する」で銀行の画面に取り込むファイル（総合振込）を作り、銀行で振り込みが済んだら「振込済みにする」を押し、確認の画面でもう一度「振込済みにする」を押します。

「経理」の行は、経理の担当（会社設定の「振込（経理）」で選んだ方）と管理者にだけ出ます。ファイルは全銀の形式（総合振込）です。

1. 「請求・出入金」タブの「請求」の右上の「マネーフォワードの請求書を入れる」を押します。
2. 「作り方」（1）が「マネーフォワードで作った請求書を入れる」になっています（このシステムで作るときは左を選びます）。
3. マネーフォワードで作った請求書の PDF を、枠（2）にドラッグで入れます（「ファイルを選ぶ」から選んでも同じです）。
4. 区分・明細・入金期日（3）を、マネーフォワードの請求書と同じ金額で入れます。金額は承認の基準と入金の記録に使います。
5. あとは「請求書を作成する」と同じです。「次へ」で「確認」に進むと入れた PDF が出ます。承認に出し、承認されたら「送付」の手順で「記録する」を押します。

携帯の画面にはこのボタンは出ません（ファイルを入れるのはパソコンから）。