会社の数字を見る（ダッシュボード・予実・キャッシュフロー）

1. 左のメニューの「ダッシュボード」を押します（1）。
2. いちばん上の「今期の売上・今期の粗利・見積累計」（2）で、今期の売上・粗利と、今期に出した見積の累計を見ます。輪は、目標に対する達成率です。
3. その下の「当月の売上・当月の粗利」（3）で、当月の売上・粗利を見ます。どちらにも目標に対する輪が付きます。

数字の横の「？」にカーソルを当てると、何を数えているかが出ます（前年比は、前の期の記録が無い第1期のあいだは「—」です）。

1. 「当月の売上・当月の粗利」の下、「進行中の PJ」の上に「要対応」があります（1）。
2. 期日を過ぎたものや止まっている仕事が、急ぐものから順に並びます（2）。
3. はじめは 3 行だけです。「ほか 24 件を表示」（3）を押すと、全部が出ます。
4. 行を押すと、その PJ の画面が開きます。

並ぶ順（入金の遅れ → 請求の遅れ → 注文書 → 図面の承認 → …）は、「要対応」の横の「？」にカーソルを当てると出ます。

1. 要対応の下の「進行中の PJ」で、進行中の PJ を 5 つのまとまり（見積中・見積済・受注・実行中・未精算）で見ます（1）。
2. カードを押すと、PJ 一覧がそのまとまりで絞られます。
3. その下の表（2）で、担当ごとの今期の売上・粗利（分配率で分けたもの）と、6 役割ごとに持っている PJ の数を見ます。

担当ごとの目標は、経営の「予実（PL）」の下の「担当ごとの目標（年間）」で入れます（このあとの 8-7）。

1. さらに下の「工場の月産の能力と負荷」で、月ごとの仕事の量が、月の能力の何 % かを帯で見ます。
2. 工場のマスは 2 段です。上が確度 B 以上、下が B 以上 ＋ 見積済（まだ確度の上がっていない見積も入れた見通し）です。
3. 工場名（1）を押すと、その工場の 12 か月の画面が開きます。
4. 能力を超えている月の数が、右上の「超過 2 件」（2）に出ます。
5. 「6 か月」「4 か月」（3）で、見る月数を切り替えます。
6. その下の「ドロワー（施工図）の月の能力と負荷」（4）も、同じ見方です。ドロワーは確度 B 以上だけを積みます。
7. どちらの表も、見ている月に仕事の量（数字）のある会社だけが並びます。1 社も無いときは「該当なし」と出ます。

月の能力（帯の 100%）は、協力会社マスタの「月の能力」で決めます（段 9）。いちばん下の「顧客の目標と実績（今期）」では、お客様ごとの目標と実績を見られます。

1. 左のメニューの「経営」を押します（1）。上のタブは「予実（PL）」と「キャッシュフロー」の 2 つで、はじめは「予実（PL）」が開きます。
2. 列は月ごとです。締めた月は「実績」（2）、まだの月は「見込み」（3）と、列の見出しに出ます。
3. 「売上高」と「売上総利益（粗利）」の下に「目標」の行（4）があります。月の目標は、年間の目標 ÷ 12 です。
4. 受注の前（確度 B・A）の PJ があると、売上高と粗利の下に薄い「見込み（確度 B・A）」の行が出ます。実績の月は、実績に入っていない分を「＋」で、見込みの月は上の数字のうちの受注前の分を出します。計上月が空の PJ は、完工予定の月で数えます。
5. 表を右へ送ると、いちばん右に「年計」「目標（年）」「達成率」「前年比」が出ます。

「◀ 前期」「次期 ▶」で、ほかの期を見られます。上の「？」にカーソルを当てると、実績と見込みの数え方が出ます。

1. 「予実（PL）」の右上の「目標を設定」を押すと、目標を設定の画面が開きます。
2. 「年間の売上目標」（1）と「粗利率」を入れます。
3. 見直すときは「見直しの理由」（2）を書きます（見直しのときは必須です）。
4. 下の「見直しの履歴」（3）に、前の版が残ります。
5. 「見直しを保存する」（4）を押します（はじめて決めるときは「保存する」です）。

見直しは何回でもできます。表とダッシュボードには、いちばん新しい版が出ます。月ごとの目標は打ちません（打つのは年間の目標だけです）。

1. 「予実（PL）」の下の「顧客ごとの目標（年間）」の「編集する」を押します。
2. お客様の行の「期初の目標売上」（1）に年間の目標を入れます。見直したときは「見直し後の目標売上」（2）に入れます（期初の目標は残ります）。
3. 「保存する」（3）を押します。
4. その下の「担当ごとの目標（年間）」も、同じように「編集する」から入れます。右上の「PJ担当｜顧客担当」で、実績の数え方を切り替えます。

担当ごとの目標の「PJ担当」は、PJ 担当（「顧客担当」なら顧客担当）の方に、その PJ の売上を丸ごと数えます。ダッシュボードの担当ごとの売上・粗利は、分配率で分けた額なので、同じ方でも数字が違います。

1. 「予実（PL）」の右上の「CSV を取り込む」を押します。
2. マネーフォワードの月次推移表の CSV を選びます。見本は「16_月次推移_マネーフォワード.csv」です。
3. 「次へ」を押すと、読んだ科目が表で出ます（2）。
4. 「どの期の CSV ですか」で、取り込む期を選びます。数字のある最後の月から見当を付けて選ばれています（前の期・前々期の CSV も取り込めます。取り込み済みの期は置き換わります）。
5. よければ「13 科目を取り込む」（3）を押します。

文字コードは UTF-8 でも Shift-JIS でも読めます。「取り込む」を押すまで、予実（PL）は変わりません。

1. 「販売費及び一般管理費」の行（1）の左の「▸」を押すと、取り込んだ科目（役員報酬・給料賃金 など）（2）が開きます。
2. 科目の下に「販管費 計」の行（3）が出ます。
3. もう一度「▾」を押すと、たたまれます。

前の期の CSV も取り込むと、「◀ 前期」でその期の実績と科目の内訳が出ます。今期の表のいちばん右には「前年比」（前の期の CSV の年計との比）が出ます（前の期の CSV が無いあいだは「—」です）。

1. 経営の上のタブの「キャッシュフロー」（1）を押します。
2. 月ごとに、月初残高・入金・支払・財務（借入と返済）・月末残高が並びます。
3. 白い入力欄は、手で打つところです（期首の月初残高（2）・その他収入・その他支出・借入・返済）。金額を打ち、ほかの欄へ移ると記録されます（3）。
4. 表を CSV にするときは「CSV で出す」（4）を押します。

金額はすべて税込（実際に動くお金）です。「PJ」の行の「2 件」などを押すと、その月の入金・支払の明細が表の下に開きます。運転資金の額は、会社設定の「資金」で決めます。

1. 左のメニューの「経理」を押します（1）。経理の担当と管理者にだけ出ます。
2. 「支払日ごとの振込」（2）で、支払日を選び、振り込む先と金額を見ます（振り込みの手順は段 7）。
3. 「未受領の被請求書」（3）で、引き渡しが済んだのに協力会社さまから請求書が届いていない注文書を見ます。
4. 「入金の予定と未入金」（4）で、まだ入金されていないご請求を、入金期日の順に見ます。

経理の担当は、会社設定の「振込（経理）」で選びます。